亚洲市场开盘报告：日经225指数的修正行情或接近尾声

亚洲股指期货：

  • 澳大利亚ASX200指数期货下跌23点，跌幅0.306%；目前看现货市场开盘可能报在7499.9
  • 日本日经225指数期货上涨420点，涨幅1.44%；目前看现货市场开盘可能报在29548.11
  • 香港恒指期货上涨36点，涨幅0.14%；目前看现货市场开盘可能报在25937.99

英国和欧洲市场收盘情况：

  • 英国FTSE100指数下跌25.55点，跌幅0.36%，收报7138.35
  • 欧洲Euro STOXX 50指数下跌30.12点，跌幅0.71%，收于4201.98
  • 德国DAX指数下跌59.39点，跌幅0.37%，收于15781.2
  • 法国CAC40指数下跌73.09点，跌幅1.08%，收报6689.99

美国市场上周五收盘情况：

  • 道指下跌74.71点，跌幅0.21%，收于35,369.09
  • 标普500指数下跌1.52点，跌幅0.04%，收在4,535.43
  • 纳斯达克100指数上涨48.611点，涨幅0.31%，收报15,652.86

各大股指在历史高点下方不远处徘徊

在上周五发布明显弱于预期的非农就业报告之后，华尔街各大股指继续在各自的历史高点附近徘徊。标普500指数基本收平，下跌0.03%，连续形成第二根十字星，并且日图波动区间狭窄。11个板块中只有5个板块收高，其中科技股领涨而公用事业股垫底。标普500指数上周仅上涨0.58%，但三季度已经上涨5.5%，今年迄今上涨20.7%。纳斯达克100指数上周五涨0.3%，上周整体上涨0.45%，三季度上涨7.5%，今年上涨21.5%，依然遥遥领先。

ASX200指数上周五上涨，逼近7430-7543区间的上四分之一处。该指数在50天指数移动均线和日图趋势支撑位处企稳，我们现在看好其最终站上此区间。在那之前，优先策略依然是区间交投。

日本现任首相上周五确认，将不会参加本月底召开的大选，日经225指数随后站上重要的回档线。整体来看，日经225指数（乃至全球股指）2020年3月以来一直处于强劲的上涨趋势中，但今年3月以来处于狭窄但又绵延不断的修正行情中。不过，上涨动能的回升暗示现有上涨趋势将卷土重来。

ASX 200指数的内部情况：

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ASX200指数2021年9月5日收于7522.9，涨幅0.50%

  • 板块方面，材料最强，上涨1.17%，而信息技术最弱，下跌0.76%
  • 11个板块有9个板块收高
  • 11个板块有3个板块收低
  • 11个板块有4个板块跑赢大盘
  • 138只个股（占比69.00%）上涨，53只个股（占比26.50%）下跌
  • 70%的个股收上其200天均线
  • 66%的个股收上其50天均线
  • 61.5%的个股收上其20天均线

涨幅居前的个股：

  • + 6.99%   -  Orocobre Ltd  (ORE.AX) 
  • + 6.77%   -  Whitehaven Coal Ltd  (WHC.AX) 
  • + 6.68%   -  Alumina Ltd  (AWC.AX) 

跌幅居前的个股:

  • -3.00%   -  BlueScope Steel Ltd  (BSL.AX) 
  • -2.97%   -  Ramelius Resources Ltd  (RMS.AX) 
  • -2.77%   -  Afterpay Ltd  (APT.AX) 

外汇市场：

美元指数上周五跌至1个月低点，但下行似乎过度。自从8月创下高点以来，美元指数下跌近2%，并且期间没有明显的回调动作。上周五，美元指数形成“买入尾巴”（即下影线）。所以，本周逆势反弹似乎可行。

欧元/美元上周五测试7月高点，但形成看跌锤子形态并且收盘回到200天指数移动均线下方。我们现在认为，近期可能均值回归，但如果站上上周五的高点，可能为趋势的延续奠定基础。

澳元/美元上周五升至7周高点并且探入200天指数移动均线。考虑到美元指数反弹与澳元测试其长期均线的潜力，澳元/美元的趋势可能中断或回调。

每周交易员持仓报告



周二（2021年8月31日）当周

  • 市场增持美元净多头持仓23亿美元，总金额达到107亿美元（美元兑G10货币净多头头寸为111亿美元，兑新兴市场货币为-4亿美元。
  • 大型投机者持有的澳元空头期货达到2019年9月以来最高点，但因为美联储长期实施刺激性货币政策，上周空头显然进行了回补，并且带动澳元反弹。所以，这点目前看来有争议。
  • 由于新冠病例数增加并且封锁时间延长，交易者增加纽元期货空头持仓。但自那以后封锁管控减弱，所以我们怀疑交易者的净空头持仓状况不会保持太长时间。
  • 12月以来，加元期货的持仓情况转向了净空头。

大宗商品：

CRB大宗商品指数在上周五调头向上，暗示在216.75形成波段低点。如果站上221.25，可以假设延续当前主流的上涨趋势。

黄金上周五触及我们的目标1834，全部要归功于疲弱的非农就业报告。如果价格可以企稳于上周高点附近，则有机会站上1834.14。要转为看跌，需要下破1803。

油价收平，导致周图在70下方形成Rikshaw man十字星，形成67-70的交投区间，在突破之前我们倾向于区间交投。

后市展望 (AEST时间)

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